AI基金东方周期优选灵活配置混合A（004244）披露2025年三季报，第三季度基金利润299.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0766元。报告期内，基金净值增长率为9.58%，截至三季度末，基金规模为2933.52万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为0.908元。基金经理是房建威，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，东方周期优选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.53%；东方睿鑫热点挖掘A类最低，为8.05%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期，我们延续了之前的配置思路，在资产配置方面，我们从公司竞争力、长期盈利稳定性等方面考量，重点配置了有色金属、医药、公用事业、家电等多个行业的公司个股，行业和个股配置向适度分散的方向调整。在投资过程中，风险和收益是分不开的，理性是非常重要的，希望我们未来能够为投资人创造回撤可控的稳健收益。
截至10月27日，东方周期优选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金912/1287；近半年复权单位净值增长率为10.47%，位于同类可比基金1021/1287；近一年复权单位净值增长率为11.53%，位于同类可比基金904/1287；近三年复权单位净值增长率为33.13%，位于同类可比基金300/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6775，位于同类可比基金427/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.91%，同类可比基金排名502/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.72%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到92.53%的最高仓位，2020年上半年末最低，为7.47%。
截至2025年三季度末，基金规模为2933.52万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、华海清科、巨星农牧、亚钾国际、温氏股份、新天然气、飞科电器、爱玛科技、人福医药、洪城环境。
核校：杨宁
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